Gestion de portefeuille Triasima inc. est une société canadienne de gestion de placements dynamique
qui dessert une clientèle diversifiée, constituée de clients institutionnels et privés. La société
est reconnue pour son Approche des trois piliersMC qui intègre l’analyse fondamentale,
quantitative et de tendance dans un processus à la fois rigoureux et novateur.
Sommaire du poste
Sous la supervision du directeur, Finances, le(a) comptable, Comptabilité de Fonds procédera à la
vérification de la comptabilité pour la famille de Fonds Triasima («Fonds»). Le(a) titulaire sera
aussi amené(e) à s’occuper de la réconciliation de titres et de portefeuilles, des comptes des
détenteurs d’unités de Fonds, du suivi de la valeur liquidative des Fonds, des calculs de
distribution et d’autres activités connexes. Le (la) comptable sera impliqué(e) dans diverses
tâches pour les équipes d’opérations et finances et sera éventuellement appelé(e) à appuyer le
directeur, Finances en comptabilité corporative.
Principales responsabilités
Comptabilité des Fonds
- Réviser les calculs de l’administrateur des Fonds Triasima («Administrateur») de la valeur liquidative quotidienne ou mensuelle des Fonds;
- Réconcilier les portefeuilles des Fonds, l’encaisse, le nombre d’unités et le rendement avec les données du système interne;
- Réconcilier les états de compte mensuels des détenteurs d’unités de Fonds produits par l’Administrateur;
- Réviser le calcul détaillé des distributions estimatives et la fiscalité des fonds préparés par l’Administrateur en collaboration avec le directeur, Finances;
- Réviser le travail de l’Administrateur dans le calcul des distributions trimestrielles des Fonds et s’assurer de leur entrée dans le système interne en collaboration avec le directeur, Finances;
- Élaborer les budgets et faire le suivi avec les dépenses réelles à une fréquence trimestrielle et mensuelle pour ajuster les courus si nécessaires;
- Effectuer le paiement des factures des Fonds et les faire approuver par le directeur, Finances;
- Préparer et réviser les états financiers semestriels et annuels des Fonds. Les réconcilier avec les états financiers préparés par l’Administrateur;
- Contribuer à l’audit annuel des Fonds;
- Appuyer l’équipe dans le lancement et /ou la liquidation des fonds;
Opérations clients
- Valider les fichiers pour le traitement des opérations clients par l’Administrateur;
- Saisir les transactions des clients dans les systèmes des gardiens de valeurs;
- Surveiller les mouvements d’encaisse des comptes des clients pour faire suite aux transactions qui ont été traitées;
- S’assurer du traitement quotidien et exact des transactions chez l’Administrateur (réconciliations);
- Effectuer des ouvertures de comptes dans le système interne lorsque requis;
- Maintenir toute autre modification de comptes auprès de l’Administrateur et dans le système requis, lorsque demandé par les clients;
- S’assurer que les demandes de l’équipe Relations clients sont effectuées selon les instructions reçues et communiquer lorsqu’il y a des écarts;
- S’assurer du bon traitement des transactions dans les comptes des clients dans les systèmes internes;
- Effectuer certaines tâches périodiques de fin de mois pour mettre à jour le système interne de gestion de portefeuille à la suite de certaines distributions et transactions mensuelles.
Profil
- Détenir un baccalauréat en administration, option Comptabilité;
- Cumuler deux (2) à cinq (5) ans d’expérience en comptabilité;
- Bonne connaissance de l’environnement règlementaire (règles comptables et fiscales) de la gestion de portefeuille au Québec et au Canada (un atout);
- Bonne connaissance des produits du marché des capitaux (actions, obligations, marché monétaire, etc.) et du fonctionnement opérationnel (transactions, règlements, dividendes, calcul de rendement, etc.) de ces produits;
- Habilité à travailler en équipe et dans un environnement entrepreneurial;
- Hauts standards de qualité, respect des échéanciers et confidentialité;
- Démontrer une grande autonomie et posséder un souci du détail;
- Doué(e) pour la communication interpersonnelle;
- Bilinguisme français et anglais à l’oral et à l’écrit. (Compte tenu des nombreuses interactions avec des interlocuteurs à travers le Canada) ;
- Maîtrise de la suite Microsoft Office.
Ce que nous offrons :
- Rémunération concurrentielle, régime de rentes et retraites collectives et assurance collective incluant soins dentaires et télémédecine ainsi qu’un programme de santé et bien-être
- Horaires flexibles et travail en mode hybride
- Beaux locaux, situés au centre-ville
Le titulaire sera accompagné et guidé dans son évolution de carrière chez Triasima.
Toute personne possédant ces qualifications et intéressée par ce poste peut soumettre sa
candidature en acheminant son curriculum vitae et une lettre de motivation par courrier
électronique à comptable@triasima.com.
Les demandes seront traitées en toute confidentialité.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Triasima adhère pleinement aux principes d’équité en emploi et valorise un environnement de travail
diversifié et inclusif.
Merci de votre intérêt pour Triasima.
